Opsi Penyebaran Nadex: Perdagangan Resiko Rendah Dengan Potensi Keuntungan Besar

Banyak pedagang jangka pendek tidak pernah mempertimbangkan opsi perdagangan karena waktu kedaluwarsa yang panjang.

Namun, dengan Nadex Spread Options, ini dengan cepat berubah. The Nadex Spread didasarkan pada dukungan dan perdagangan resistensi. Risiko untuk memberi hadiah bisa fantastis jika pasar menggerakkan selisih spread. Dengan Nadex Spread Options, komisi adalah sembilan puluh sen per sisi / per kontrak hingga sepuluh kontrak. Bagi mereka yang berdagang lebih dari sepuluh kontrak, komisi dibatasi sembilan dolar per sisi. Karena komisi sangat rendah, harga tidak harus bergerak banyak untuk menutupi biaya perdagangan. Mari kita lihat beberapa contoh untuk melihat cara kerja Opsi Spread.

Pada 2 Mei, jangka waktu NASDAQ yang lebih tinggi nampaknya mengindikasikan bahwa pasar akan bergerak naik. Pada grafik 45 menit, penjual mencoba untuk menguji stop ATR, tetapi pada penjual pendekatan terakhir meninggalkan gerakan ke bawah. Laporan pasar yang sangat volatile pada jam 8:30 pagi memberikan kesempatan untuk memasuki spread melalui Nadex. Harga saat ini di NASDAQ sekitar 3595. Nadex memiliki Spread yang tersedia dengan lantai 3590. Ini memungkinkan untuk masuk dengan harga yang sangat dekat dengan lantai. Sebagai hasil dari harga masuk yang begitu dekat dengan lantai, risiko total hanya $ 16 dan potensi keuntungan adalah $ 84 perdagangan satu kontrak.

Dengan kata lain, skenario terburuk untuk memasuki posisi spread yang panjang adalah risiko kerugian $ 16 dan skenario kasus terbaik adalah keuntungan $ 84. Ini membuat potensi risiko untuk memberi hadiah 1: 5,25. Ada tiga kerangka waktu yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa harga akan naik dan volume pada grafik 45 menit juga menyarankan bahwa harga akan naik. Selain itu, ATR berhenti mendukung harga naik. Meskipun harga bisa turun, probabilitas mengindikasikan bahwa itu akan naik.

Untuk menyingkat spread yang sama, potensi keuntungan hanya $ 14 dan resikonya adalah $ 86. Ini harus menunjukkan bahwa itu bukan rentang yang tepat untuk berdagang karena harga terlalu dekat dengan "lantai". Potensi keuntungan dalam waktu singkat selalu merupakan lantai (rendah dari kisaran). Demikian juga, potensi keuntungan untuk jangka panjang selalu berupa langit-langit (atas kisaran).

Ketika seorang trader ingin melakukan spread pendek, mereka harus menemukan spread dengan harga mendekati langit-langit; spread baru ini memiliki potensi keuntungan $ 83 dan risiko maksimum sekarang berubah menjadi $ 17.

Karena ada laporan pengangguran pada pukul 8:30 pagi, strategi perdagangan alternatif adalah pedagang untuk memasuki posisi panjang dan posisi pendek sebagai antisipasi pergerakan yang sangat mudah berubah. Biasanya, laporan pengangguran menghasilkan bar lebar, dan bar lebar biasanya retrace. Mengetahui hal ini, seorang trader dapat memasuki kedua sisi spread – panjang dan pendek. Karena pilihannya tidak kadaluwarsa hingga pukul 16:15 waktu setempat, gerakan bisa terjadi kapan saja di siang hari.

Cara lain untuk memainkan spread adalah dengan melakukan lindung nilai terhadap posisi berjangka. Dengan kata lain, di bawah keyakinan bahwa kontrak masa depan NASDAQ akan naik, pedagang dapat memasuki posisi di sisi futures dan kemudian memasukkan spread singkat di sisi opsi. Dengan cara ini, jika posisi futures tidak melunasi, sisi opsi akan menghasilkan uang untuk menutupi kerugian yang diderita di sisi futures.

Pada pandangan pertama, spread dapat mengintimidasi, tetapi sekali trader memahaminya, mereka bisa menjadi sangat sederhana. Ketika melihat Nadex menyebar, pedagang harus ingat bahwa untuk waktu luang mereka harus paling dekat dengan lantai karena langit-langit adalah potensi keuntungan.

Singkatnya, trader harus paling dekat dengan langit-langit karena lantai sekarang adalah potensi keuntungan.

Ketika menempatkan pesanan, jendela entri pesanan Nadex menampilkan risiko maksimum dan keuntungan maksimum pada perdagangan. Dengan cara ini, pedagang dapat menangkap kesalahan potensial dan menghindari masuk pada opsi spread yang salah. Selain itu, Nadex menawarkan demo gratis sehingga trader dapat berlatih dalam mode simulasi sebelum ditayangkan. Tidak seperti broker biner lainnya, demo gratis Nadex tersedia sebelum membuka akun atau menambahkan dana.

Ada banyak keuntungan untuk perdagangan spread Nadex. Dengan Nadex Binary and Spread Options, pengguna dapat memperdagangkan futures, komoditi dan Forex semua dari satu akun tunggal. Tidak seperti opsi lain, opsi Nadex diperdagangkan dua puluh empat jam sehari. Dengan kata lain, jika pasar terbuka, maka Nadex terbuka.

Ini adalah cara yang bagus bagi para pedagang baru untuk mempelajari cara membaca bagan, menafsirkan tindakan harga, dan mempraktekkan analisis volume dalam lingkungan yang dikendalikan risiko. Keuntungan untuk opsi perdagangan adalah bahwa ketepatan tidak sesenting ketika memperdagangkan kontrak futures tipikal. Bagi mereka yang berisiko tidak bertoleransi, spread perdagangan memungkinkan perdagangan tanpa terobsesi dengan potensi kerugian. Setelah semua, kehilangan sepuluh hingga dua puluh dolar pop jauh lebih mudah pada kesehatan emosional dan mental seorang pedagang daripada kehilangan $ 100 atau lebih dolar pop di sisi futures. Namun, pengalaman belajarnya sama.

Rasio Menyebar – Potensi Laba Besar Dari Risiko Minimal

Penyebaran rasio diidentifikasi oleh David L. Caplan dalam "The New Options Advantage" (1995) sebagai salah satu strategi perdagangan opsi yang paling aman dan berpotensi menguntungkan bagi para pedagang yang menginginkan keunggulan perdagangan atas pasar. Dalam artikel ini kami ingin membahas variasi konsep untuk menunjukkan bagaimana pengaturan perdagangan ini tidak hanya aman, tetapi dengan kondisi yang tepat, memberikan pengembalian investasi yang sangat besar.

Mari kita ambil yang berikut sebagai contoh:

Asumsikan kita memiliki prospek bearish untuk beberapa bulan ke depan pada indeks saham populer dan ingin mengambil keuntungan dari itu menggunakan opsi put. Indeks saat ini diperdagangkan sekitar 4400 dan kami memutuskan untuk melakukan hal berikut. Posisi opsi berikut semua memiliki tanggal kedaluwarsa setidaknya 60 hari.

Membeli 5 "keluar dari uang" kontrak opsi put – indeks harga strike 4200 – biaya $ 135 masing-masing

Menjual 15 "lebih jauh dari uang" menempatkan kontrak opsi – indeks harga strike 4000 – pendapatan $ 88 masing-masing

Membeli 10 "bahkan lebih jauh dari uang" menempatkan kontrak opsi – harga pemogokan indeks 3900 – biaya $ 70,5 masing-masing

Anda dapat melihat dari contoh di atas, bahwa kami telah membeli dan menjual jumlah kontrak yang sama secara total, tetapi karena mereka berada pada harga strike yang berbeda dan masing-masing untuk jumlah kontrak yang berbeda, mereka memenuhi syarat untuk didefinisikan sebagai "rasio yang tersebar" . Keindahan contoh di atas adalah bahwa keseluruhan debet Anda hanya sekitar $ 600 ditambah broker, tetapi dengan potensi keuntungan $ 9.400 jika pasar tutup pada 4.000 pada tanggal kedaluwarsa. Itu adalah lebih dari 1.500 persen pengembalian investasi!

Jika kita membuat grafik perdagangan, kita akan melihat bahwa posisi akan membuat setidaknya beberapa keuntungan jika indeks menutup di mana saja antara 3900 dan 4200 pada tanggal kadaluwarsa, sementara keuntungan maksimum $ 9.400 dicapai pada tingkat 4000.

Perdagangan dengan level potensi keuntungan ini pada pengeluaran minimum tersebut, menjadi bearish dalam prospek, juga dapat digunakan sebagai lindung nilai terhadap perdagangan terbuka lainnya yang mungkin memiliki prospek bullish. Jika pasar saat ini tidak pasti dan berita buruk melayang seperti 'krisis keuangan global' atau 'resesi' atau kerusuhan internasional yang dapat mempengaruhi kepercayaan pasar, maka rasio penyebaran semacam ini juga bisa menjadi cara terbaik untuk melindungi diri terhadap risiko saham jatuh. Anda bahkan dapat melihatnya sebagai bentuk 'asuransi'.

Agar setiap lindung nilai efektif, diperlukan pelampauan minimal untuk melindungi diri Anda dari posisi lain yang melibatkan investasi modal keseluruhan yang jauh lebih tinggi. Penyebaran rasio semacam ini berfungsi persis untuk tujuan itu. Ini semua tentang manajemen uang – bagaimana Anda telah mengalokasikan seluruh modal Anda dan berapa banyak Anda berisiko pada satu perdagangan.

Singkatnya, spread rasio dapat mengambil bentuk yang berbeda dalam hal berapa banyak dari setiap posisi yang Anda beli dan jual – yaitu rasio posisi 'beli' vs 'jual' dan harga teguran masing-masing. Dengan demikian, mereka dapat digunakan untuk berbagai hasil sesuai dengan profil risiko perdagangan pribadi Anda. Jika Anda memiliki perangkat lunak yang bagus yang akan cepat menganalisis rasio risiko vs imbalan sebagai grafik, Anda dapat dengan mudah menilai nilai berbagai kombinasi untuk menentukan pilihan optimal untuk apa pun strategi perdagangan opsi keseluruhan yang ada dalam pikiran Anda.