Perdagangan Forex pada ECN

ECN adalah akronim untuk Electronic Communications Network. Pialang ECN Forex tidak memiliki meja transaksi tetapi menyediakan pasar di mana beberapa pembuat pasar, bank dan pedagang dapat masuk dalam penawaran dan penawaran yang bersaing dan memiliki perdagangan mereka diisi oleh beberapa penyedia likuiditas dalam lingkungan perdagangan anonim. Perdagangan dilakukan atas nama broker ECN, yang memberi Anda anonimitas lengkap. Seorang pedagang mungkin memiliki pesanan beli mereka diisi oleh penyedia likuiditas "A", dan menutup urutan yang sama terhadap penyedia likuiditas "B", atau perdagangan mereka dicocokkan secara internal dengan tawaran atau penawaran dari pedagang lain. Tawaran dan penawaran terbaik ditampilkan kepada pedagang bersama dengan kedalaman pasar yang merupakan volume gabungan yang tersedia di setiap tingkat harga. Sejumlah besar pelaku pasar yang memberikan harga kepada broker ECN mengarah ke spread yang lebih ketat. Broker ECN biasanya membebankan komisi untuk pencocokan perdagangan antara klien mereka dan penyedia likuiditas.

Menggunakan broker yang menawarkan ECN untuk memperdagangkan forex menawarkan sejumlah keuntungan signifikan, yang paling jelas adalah spread yang ketat dan likuiditas yang dalam. Spread yang ketat berarti bahwa pedagang hari dan calo dapat mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil secara intraday. Likuiditas dalam berarti volume besar dapat diperdagangkan tanpa mempengaruhi harga. Hal ini terutama penting dalam kondisi pasar yang bergejolak dan menawarkan keuntungan signifikan bagi para pedagang yang menggunakan sistem perdagangan forex otomatis. Gabungan dua faktor ini berarti bahwa Anda akan dapat memanfaatkan lebih banyak peluang perdagangan, lebih banyak peluang sama dengan potensi keuntungan lebih banyak.

Ada sejumlah broker ECN yang tersedia di pasar saat ini dengan ECN yang paling umum adalah Currenex. Currenex biasanya digunakan oleh lembaga dan bank investasi dan di luar jangkauan untuk sebagian besar pedagang eceran, namun belakangan ini permintaan untuk spread dan transparansi yang ketat telah meningkat secara signifikan, banyak yang mengetahui platform perdagangan ritel seperti Metatrader telah disesuaikan untuk memenuhi broker ECN. Sekarang lebih dari sebelumnya jembatan antara investor ritel dan bank investasi menyempit.

Tentu saja menggunakan broker yang menawarkan ECN tidak akan ada manfaatnya jika Anda tidak memiliki strategi atau rencana perdagangan di tempat. Merumuskan strategi perdagangan forex yang mempertimbangkan profil risiko Anda, gaya hidup dan pengeluaran modal sangat penting sebelum Anda memulai perdagangan. Setelah memformulasikan strategi perdagangan Anda, Anda harus mencoba beberapa demo platform forex untuk menentukan platform mana yang paling sesuai dengan strategi perdagangan Anda. Tentu saja penting bahwa Anda memilih platform forex yang ditawarkan oleh broker ECN. Sering kali sulit untuk menentukan dan pialang ECN, namun sebagai aturan praktis, pialang ECN akan membebankan komisi pada transaksi Anda, bukan mengutip spread yang melebar.

Opsi Penyebaran Nadex: Perdagangan Resiko Rendah Dengan Potensi Keuntungan Besar

Banyak pedagang jangka pendek tidak pernah mempertimbangkan opsi perdagangan karena waktu kedaluwarsa yang panjang.

Namun, dengan Nadex Spread Options, ini dengan cepat berubah. The Nadex Spread didasarkan pada dukungan dan perdagangan resistensi. Risiko untuk memberi hadiah bisa fantastis jika pasar menggerakkan selisih spread. Dengan Nadex Spread Options, komisi adalah sembilan puluh sen per sisi / per kontrak hingga sepuluh kontrak. Bagi mereka yang berdagang lebih dari sepuluh kontrak, komisi dibatasi sembilan dolar per sisi. Karena komisi sangat rendah, harga tidak harus bergerak banyak untuk menutupi biaya perdagangan. Mari kita lihat beberapa contoh untuk melihat cara kerja Opsi Spread.

Pada 2 Mei, jangka waktu NASDAQ yang lebih tinggi nampaknya mengindikasikan bahwa pasar akan bergerak naik. Pada grafik 45 menit, penjual mencoba untuk menguji stop ATR, tetapi pada penjual pendekatan terakhir meninggalkan gerakan ke bawah. Laporan pasar yang sangat volatile pada jam 8:30 pagi memberikan kesempatan untuk memasuki spread melalui Nadex. Harga saat ini di NASDAQ sekitar 3595. Nadex memiliki Spread yang tersedia dengan lantai 3590. Ini memungkinkan untuk masuk dengan harga yang sangat dekat dengan lantai. Sebagai hasil dari harga masuk yang begitu dekat dengan lantai, risiko total hanya $ 16 dan potensi keuntungan adalah $ 84 perdagangan satu kontrak.

Dengan kata lain, skenario terburuk untuk memasuki posisi spread yang panjang adalah risiko kerugian $ 16 dan skenario kasus terbaik adalah keuntungan $ 84. Ini membuat potensi risiko untuk memberi hadiah 1: 5,25. Ada tiga kerangka waktu yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa harga akan naik dan volume pada grafik 45 menit juga menyarankan bahwa harga akan naik. Selain itu, ATR berhenti mendukung harga naik. Meskipun harga bisa turun, probabilitas mengindikasikan bahwa itu akan naik.

Untuk menyingkat spread yang sama, potensi keuntungan hanya $ 14 dan resikonya adalah $ 86. Ini harus menunjukkan bahwa itu bukan rentang yang tepat untuk berdagang karena harga terlalu dekat dengan "lantai". Potensi keuntungan dalam waktu singkat selalu merupakan lantai (rendah dari kisaran). Demikian juga, potensi keuntungan untuk jangka panjang selalu berupa langit-langit (atas kisaran).

Ketika seorang trader ingin melakukan spread pendek, mereka harus menemukan spread dengan harga mendekati langit-langit; spread baru ini memiliki potensi keuntungan $ 83 dan risiko maksimum sekarang berubah menjadi $ 17.

Karena ada laporan pengangguran pada pukul 8:30 pagi, strategi perdagangan alternatif adalah pedagang untuk memasuki posisi panjang dan posisi pendek sebagai antisipasi pergerakan yang sangat mudah berubah. Biasanya, laporan pengangguran menghasilkan bar lebar, dan bar lebar biasanya retrace. Mengetahui hal ini, seorang trader dapat memasuki kedua sisi spread – panjang dan pendek. Karena pilihannya tidak kadaluwarsa hingga pukul 16:15 waktu setempat, gerakan bisa terjadi kapan saja di siang hari.

Cara lain untuk memainkan spread adalah dengan melakukan lindung nilai terhadap posisi berjangka. Dengan kata lain, di bawah keyakinan bahwa kontrak masa depan NASDAQ akan naik, pedagang dapat memasuki posisi di sisi futures dan kemudian memasukkan spread singkat di sisi opsi. Dengan cara ini, jika posisi futures tidak melunasi, sisi opsi akan menghasilkan uang untuk menutupi kerugian yang diderita di sisi futures.

Pada pandangan pertama, spread dapat mengintimidasi, tetapi sekali trader memahaminya, mereka bisa menjadi sangat sederhana. Ketika melihat Nadex menyebar, pedagang harus ingat bahwa untuk waktu luang mereka harus paling dekat dengan lantai karena langit-langit adalah potensi keuntungan.

Singkatnya, trader harus paling dekat dengan langit-langit karena lantai sekarang adalah potensi keuntungan.

Ketika menempatkan pesanan, jendela entri pesanan Nadex menampilkan risiko maksimum dan keuntungan maksimum pada perdagangan. Dengan cara ini, pedagang dapat menangkap kesalahan potensial dan menghindari masuk pada opsi spread yang salah. Selain itu, Nadex menawarkan demo gratis sehingga trader dapat berlatih dalam mode simulasi sebelum ditayangkan. Tidak seperti broker biner lainnya, demo gratis Nadex tersedia sebelum membuka akun atau menambahkan dana.

Ada banyak keuntungan untuk perdagangan spread Nadex. Dengan Nadex Binary and Spread Options, pengguna dapat memperdagangkan futures, komoditi dan Forex semua dari satu akun tunggal. Tidak seperti opsi lain, opsi Nadex diperdagangkan dua puluh empat jam sehari. Dengan kata lain, jika pasar terbuka, maka Nadex terbuka.

Ini adalah cara yang bagus bagi para pedagang baru untuk mempelajari cara membaca bagan, menafsirkan tindakan harga, dan mempraktekkan analisis volume dalam lingkungan yang dikendalikan risiko. Keuntungan untuk opsi perdagangan adalah bahwa ketepatan tidak sesenting ketika memperdagangkan kontrak futures tipikal. Bagi mereka yang berisiko tidak bertoleransi, spread perdagangan memungkinkan perdagangan tanpa terobsesi dengan potensi kerugian. Setelah semua, kehilangan sepuluh hingga dua puluh dolar pop jauh lebih mudah pada kesehatan emosional dan mental seorang pedagang daripada kehilangan $ 100 atau lebih dolar pop di sisi futures. Namun, pengalaman belajarnya sama.

Bagaimana Opsi Perdagangan – Resensi Buku – Sheldon Natenberg, Volatilitas dan Harga Opsi

Seperti kebanyakan buku tentang topik cara menukar opsi, jumlah materi yang harus dilalui bisa menjadi sesuatu yang membingungkan. Misalnya, dengan Volatilitas dan Harga Pilihan Sheldon Natenberg, sekitar 418 halaman dicerna.

Ada ulasan pembaca yang memadai di Amazon dan Pencarian Buku Google, untuk membantu Anda memutuskan apakah Anda akan mendapatkan buku itu. Bagi mereka yang baru memulai atau akan membaca buku ini, saya telah meringkas konsep-konsep inti dalam bab-bab yang lebih besar dan penting untuk membantu Anda melewatinya lebih cepat.

Angka di sebelah kanan judul bab adalah jumlah halaman yang ada di dalam bab itu. Bukan nomor halaman. Persentase mewakili seberapa banyak setiap bab membentuk total 418 halaman, tidak termasuk lampiran.

1. Bahasa Pilihan. 12, 2,87%.

2. Strategi Dasar. 22, 5,26%.

3. Pengantar Model Penetapan Harga Teoritis. 16, 3,83%.

4. Volatilitas. 30, 7,18%.

5. Menggunakan Nilai Teoritis Pilihan. 14, 3,35%.

6. Opsi Nilai dan Mengubah Kondisi Pasar. 32, 7,66%.

7. Pengantar Penyebaran. 10, 2,39%.

8. Penyebaran Volatilitas. 36, 8,61%.

9. Pertimbangan Risiko. 26, 6,22%.

10. Spread Bull dan Bear. 14, 3,35%.

11. Opsi Arbitrase. 28, 6,70%.

12. Latihan Awal Pilihan Amerika. 16, 3,83%.

13. Hedging dengan Opsi. 16, 3,83%.

14. Volatilitas Kembali. 28, 6,70%.

15. Stock Index Futures and Options. 30, 7,18%.

16. Intermarket Spreading. 22, 5,26%.

17. Analisis Posisi. 32, 7,66%.

18. Model dan Dunia Nyata. 34, 8,13%.

Fokus pada bab 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17, dan 18, yang merupakan sekitar 66% dari buku ini. Bab-bab ini relevan untuk tujuan perdagangan praktis. Berikut adalah poin-poin penting untuk bab-bab fokus ini, yang saya rangkum dari perspektif pedagang opsi ritel.

4 Volatilitas. Volatilitas sebagai ukuran kecepatan dalam konteks harga di / stabilitas untuk produk tertentu di pasar tertentu. Terlepas dari kekurangannya, definisi volatilitas masih default terhadap asumsi-asumsi ini dari Model Black-Scholes:

1. Perubahan harga suatu produk tetap acak dan tidak dapat direkayasa, sehingga tidak mungkin memprediksi arah harga sebelum pergerakannya.

2. Perubahan persen dalam harga produk terdistribusi secara normal.

3. Karena perubahan persentase harga produk dihitung sebagai terus diperparah, harga produk pada saat kadaluarsa akan menjadi didistribusikan secara lognormally.

4. Mean distribusi lognormal (berarti pengembalian) dapat ditemukan dalam harga forward produk.

6 Opsi Nilai dan Mengubah Kondisi Pasar. Penggunaan Delta dalam 3 bentuk ekuivalennya: Tingkat Perubahan, Rasio Hedge & Ekuivalen Teoretis Posisi. Pengobatan Gamma sebagai kelengkungan pilihan untuk menjelaskan hubungan berlawanan dari pemogokan OTM / ITM ke pemogokan ATM yang memiliki Gamma tertinggi. Berurusan dengan hubungan terbalik Theta-Gamma, serta Theta terjalin secara sintetik sebagai peluruhan panjang dan premi pendek dengan Volatilitas Tersirat, yang diukur dengan Vega.

8 Volatilitas Menyebar. Penekanannya adalah pada kepekaan dari Ratio Back Spread, Ratio Vertical Spread, Straddle / Strangle, Butterfly, Kalender, dan Diagonal ke Suku Bunga, Dividen dan 4 Orang Yunani dengan perhatian khusus pada efek Gamma dan Vega.

9 Pertimbangan Risiko. Peringatan serius untuk memilih spread dengan spread risiko agregat terendah versus probabilitas laba tertinggi. Risiko Agregat yang diukur dalam hal Delta (Risiko Arah), Gamma (Risiko Kelengkungan), Theta (Peluruhan / Risiko Premium) dan Vega (Risiko Volatilitas).

11 Arbitrase Opsi. Posisi sintetis dijelaskan dalam hal pembuatan profil risiko setara dari penyebaran asli, menggunakan campuran opsi tunggal, spread lain dan produk yang mendasarinya. Kehati-hatian yang jelas yang mengubah perdagangan menjadi Konversi, Pembalikan, dan Penyesuaian tidak bebas risiko; tetapi, dapat meningkatkan risiko jangka pendek perdagangan meskipun risiko neto jangka panjang diturunkan. Ada perbedaan material dalam arus kas karena opsi panjang versus opsi pendek, yang timbul dari bias Skew unik untuk produk dan tingkat bunga yang dibangun ke Panggilan membuat mereka berbeda terhadap Puts.

14 Volatilitas Kembali. Siklus kadaluwarsa yang berbeda antara opsi jangka pendek dan jangka panjang menciptakan volatilitas rata-rata jangka panjang, volatilitas rata-rata. Ketika volatilitas naik di atas rata-rata, ada kepastian relatif bahwa itu akan kembali ke mean. Demikian pula, pengembalian berarti sangat mungkin karena volatilitas turun di bawah rata-ratanya. Gyrasi di sekitar mean adalah karakteristik yang dapat diidentifikasi. Karakter volatilitas yang terlihat membuatnya penting untuk memperkirakan volatilitas dalam periode 30 hari: 30-60-90-120 hari, mengingat istilah yang umum adalah spread kredit pendek antara 30-45 hari dan spread debet panjang antara 90-120 hari. Rekonsiliasi Volatilitas Tersirat sebagai ukuran ketidakstabilan konsensus semua pembeli / penjual untuk produk tertentu, dengan ketidakkonsistenan dalam Volatilitas Historis dan kendala prediksi Volatilitas Masa Depan.

15 Stock Index Futures and Options. Penggunaan Indexing yang efektif untuk menghilangkan risiko saham tunggal. Perlakuan berbeda terhadap risiko untuk Indeks Stok Terselesaikan (termasuk dampak dari dividen / latihan) yang terpisah dari Indeks yang ditetapkan secara tunai (tidak ada dividen / latihan). Menjelaskan logika untuk Secara Teoritis Menentukan opsi pada Indeks Saham Berjangka, selain menetapkan harga kontrak Futures itu sendiri, untuk menentukan mana yang layak secara ekonomi untuk diperdagangkan – Kontrak berjangka itu sendiri atau opsi di Futures.

17 Analisis Posisi. Metode yang lebih kuat daripada hanya memantul mata Delta, Gamma, Vega dan Theta dari posisi adalah menggunakan model Teoritis Harga yang relevan (Bjerksund-Stensland, Black-Scholes, Binomial) untuk menguji skenario untuk perubahan tanggal (harian / mingguan) sebelum kedaluwarsa,% perubahan dalam Volatilitas Tersirat dan perubahan harga dalam dan dekat +/- 1 Standar Deviasi. Faktor-faktor ini memberi makan tes skenario, setelah digambarkan, mengungkapkan rasio relatif risiko Delta / Gamma / Vega / Theta dalam hal proporsionalitas mereka berdampak pada Harga Teoritis dari serangan khusus yang membentuk konstruksi penyebaran.

18 Model dan Dunia Nyata. Mengatasi kelemahan asumsi inti yang digunakan dalam model penetapan harga tradisional: 1. Pasar tidak gesekan: membeli / menjual kontrak yang mendasari memiliki batasan dalam hal implikasi pajak, pembatasan pendanaan dan biaya transaksi. 2. Tingkat bunga bervariasi, tidak konstan selama masa hidup opsi. 3. Volatilitas adalah variabel, tidak konstan selama hidup opsi. 4. Perdagangan tidak berlanjut 24/7 – ada hari libur yang menghasilkan kesenjangan dalam perubahan harga. 5. Volatilitas terkait dengan Harga Teoritis dari kontrak yang mendasari, tidak terlepas darinya. 6. Persentase perubahan harga dalam kontrak yang mendasari tidak menghasilkan distribusi lognormal dari harga dasar pada distribusi karena Skew & Kurtosis.

Untuk menyimpulkan, membaca bab-bab ini tidak akademis. Pemahaman teknik yang dibahas dalam bab-bab harus memungkinkan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut. Dalam total inventaris akun perdagangan Anda, jika Anda:

  • Net Long more Calls dari Puts, apakah Anda telah memperkirakan Volatilitas Tersirat (IV) meningkat, mengharapkan harga produk yang diperdagangkan di portofolio Anda meningkat?
  • Net Long Puts lebih dari Panggilan, apakah Anda memperkirakan untuk IV meningkat, mengharapkan harga produk yang diperdagangkan jatuh?
  • Net Long jumlah yang sepadan dari Panggilan dan Put, sudahkah Anda memperkirakan untuk IV meningkat, mengharapkan harga untuk melayang non-directional?
  • Panggilan Pendek Bersih lebih dari Puts, apakah Anda telah memperkirakan IV akan jatuh; tetapi, mengharapkan harga turun?
  • Lebih Pendek Pendek dari Panggilan, apakah Anda telah memperkirakan IV akan jatuh; tetapi, mengharapkan harga naik?
  • Net Short dengan jumlah Panggilan dan Put yang setara, apakah Anda telah memperkirakan IV akan jatuh; tapi, mengharapkan harga melayang tidak terarah?

Cara Penyebaran Kredit Opsi Perdagangan Seperti Pedagang Pro

Penyebaran kredit perdagangan adalah strategi yang sering diabaikan yang dapat menghasilkan aliran pendapatan yang stabil. Hal ini tidak memberikan pengaruh besar dari pembelian opsi, juga tidak memberikan pedagang obsesif dengan kesempatan untuk menatap layar, grafik dan indikator hari demi hari. Ini tidak menarik atau spektakuler, tetapi jelas tidak berisiko dan tentu saja adalah cara yang dapat diandalkan untuk membangun kekayaan. Program penjualan kredit yang dikelola secara profesional yang dijalankan dengan aman dapat mengubah $ 1.000 menjadi satu juta dolar dalam waktu 4 tahun.

Ada dua strategi penyaluran kredit dasar yang dapat digunakan oleh seorang trader. Bull Put Spreads dan Bear Call Spreads, keduanya menghasilkan kredit dimuka ke akun pedagang, dan laba sepenuhnya terwujud ketika spread habis dari uang. Pedagang dapat mengambil keuntungan dari waktu dan pembusukan nilai intrinsik juga.

Bull Put Spread- Bull Put Spread

Seorang trader dapat menggunakan Bull Put Spreads ketika sebuah saham atau indeks naik ke atas dan kami yakin harga akan meningkat. Pedagang pada dasarnya menjual put untuk pembeli dan lindung nilai risiko jika terjadi penurunan harga saham. Anda ingin spread kedaluwarsa Out Of The Money untuk menjaga premi yang Anda hasilkan.

Bear Call Spread-bear-call-spread

Ini adalah kebalikan dari Bull Put Spread. Kami menggunakan strategi ini ketika kami yakin akan ada pembalikan dalam tren naik atau ketika saham sudah turun ke tren dan kami percaya bahwa ini akan terus berlanjut. Sama seperti Bull Put Spread, kami langsung menerima premi dan kami ingin spreadnya kedaluwarsa Out Of The Money.

Apa keuntungan dari perdagangan spread kredit?

Ini adalah perdagangan jangka pendek – biasanya berdurasi kurang dari tiga puluh hari.

Ini risiko rendah – perdagangan memiliki lebih dari 90% keberhasilan. Kebanyakan panggilan dan opsi put berakhir tidak berguna, jadi mengapa tidak mendapat keuntungan dari ini.

Anda tahu persis apa risiko, laba dan laba sebelum Anda memasuki perdagangan.

Fluktuasi pasar kebanyakan tidak relevan.

Analisis teknis sederhana – Penjualan Penyebaran kredit membutuhkan prosedur analisis kecenderungan yang sangat sederhana, yang tidak boleh lebih dari 15 menit sehari, dan kemampuan untuk merencanakan acara mendatang seperti laporan penghasilan.

Waktu yang digunakan untuk memonitor perdagangan sangat rendah.

Keuntungan berkisar antara 15% dan 20% per bulan. Dicampur, ini mengarah ke pertumbuhan signifikan dalam profil. Mulai dari $ 500 dan dapatkan penghasilan tetap tapi pasti 20% per bulan, Anda bisa mendapatkan juta dolar pertama Anda dalam empat tahun.

Spread Opsi Perdagangan

Penyebaran dibuat ketika posisi panjang dan pendek diambil pada jenis opsi. Panggilan adalah satu jenis dan yang lain. Dengan demikian Anda hanya dapat memiliki spread panggilan atau penyebaran put. Panggilan panjang dan pendek dan hal yang sama terjadi. Ide tentang spread adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih premium yang dibeli dan diterima atau pada pergerakan pasar untuk memicu tindakan atas opsi itu sendiri – baik melalui perdagangan atau melaksanakannya.

Kontrak Panggilan Debit

Spread yang dibuat ketika premi yang dibeli dan dijual menghasilkan kerugian bagi pedagang opsi adalah spread debet. Ini berarti investor perlu kontrak untuk berkinerja baik untuk membuat debit naik. Spread debet bisa menjadi bullish atau bearish.

Contoh Strategi

Beli 1 LTD November 40 Telepon seharga $ 300

Short 1 LTD November 50 Panggilan untuk $ 100

Opsi panggilan ini yang dibeli dan dijual menghasilkan debit untuk pedagang ini. Debitnya $ 200. Investor options mencari kontrak-kontrak ini untuk menjadi lebih berharga sehingga mereka dapat diperdagangkan atau dieksekusi. Potensi keuntungan "menyebar" berada di antara harga strike. Ketika membuat strategi panggilan debit, investor bullish di pasar. Pasar yang naik pada saham ini adalah apa yang diperlukan agar posisi perdagangan ini menguntungkan di masa mendatang. Kerugian maksimum adalah $ 200 debet – seharusnya kontrak berakhir.

Hal di atas juga akan dianggap sebagai spread Bullish karena investor sedang mencari pasar untuk naik dan memicu aksi pada opsi. Ketika seorang pedagang yang tersebar kehilangan premi (perbedaan antara kontrak yang dibeli dan dijual) – dia membutuhkan pergerakan di pasar untuk menciptakan peluang perdagangan.

Debit Menyebar

Perdagangan yang baik untuk Anda! Pelatihan Investasi Amerika dan brokerjobs.com

Spread Opsi Masa Depan Menggunakan Perdagangan Netral Delta

Ada banyak pedagang yang tertarik dengan opsi berjangka. Ini pada dasarnya adalah opsi pada kontrak berjangka. Perdagangan berjangka terjadi ketika kontrak berjangka dibeli dan dijual. Para amatir di masa depan harus belajar banyak hal spesifik ketika datang untuk mencapai sukses di arena ini. Salah satu strategi populer yang digunakan saat ini adalah spread kredit menggunakan perdagangan netral delta.

Salah satu fokus utama dengan opsi berjangka adalah penurunan risiko. Ini benar di sini, juga, dengan jenis perdagangan lainnya. Pedagang berpengalaman telah memilih untuk melembagakan strategi perdagangan delta netral. Posisi netral ini persis seperti yang dikatakannya. Itu tidak fokus pada arah pasar. Strategi ini dapat digunakan, bagaimanapun, untuk mengambil keuntungan dari pergerakan pasar.

Opsi penyebaran kredit memainkan peran instrumental dalam proses ini. Ketika tren pasar naik, Anda dapat menempatkan spread opsi bullish future. Ini berbeda ketika tren bergerak ke bawah. Dalam skenario ini, Anda dapat menempatkan spread opsi masa depan yang bearish. Perdagangan netral Delta menggunakan delta dalam keputusan perdagangan. Mari kita lihat beberapa cara yang mempengaruhi perdagangan berjangka.

Apa delta itu?

Dalam perdagangan berjangka delta itu penting. Ini pada dasarnya adalah angka rasio. Angka ini sebenarnya membandingkan perubahan harga suatu aset dengan perubahan harga suatu derivatif. Ini juga disebut sebagai hedge figure atau rasio lindung nilai. Ketika para pedagang menggunakan strategi netral delta, jumlah delta total adalah nol.

Faktor spread kredit

Spread kredit dapat digunakan dalam opsi berjangka. Situasi ini dibuat ketika Anda membeli opsi. Pada saat yang sama, Anda akan menjual opsi terkait dengan yang Anda jual. Ada banyak kerumitan pada jenis prosedur ini. Ketika mengeksekusi dengan benar, proses ini dapat memberikan risiko terbaik untuk skenario keuntungan bagi para pedagang. Anda tidak harus membeli sejumlah opsi yang sama dengan yang Anda jual. Anda benar-benar dapat memakai apa yang disebut spread rasio di mana jumlah opsi yang Anda beli berbeda dari jumlah opsi yang Anda jual.

┬áDay Trading Commodity Futures 101 – Ide Perdagangan Dasar Dari Spreads to Indicators

Kontrak komoditas penuh dengan peluang perdagangan dan dalam artikel ini Anda akan mendapatkan beberapa ide dasar tentang bagaimana mereka dapat diperdagangkan. Untuk memulai beberapa komoditas yang paling sering diperdagangkan adalah:

  • Jagung
  • Gandum
  • Nasi Kasar
  • Kacang Kedelai
  • Gandum
  • Minyak Kedelai
  • Sapi Pengumpan
  • Ternak hidup
  • Lean Hogs

Di atas adalah kontrak komoditas yang lebih aktif diperdagangkan tetapi ada komoditas lain yang dapat diperdagangkan oleh pedagang. Bagi kebanyakan trader, mereka adalah dua teknik utama yang digunakan untuk perdagangan komoditas berjangka:

  1. Analisis Teknis
  2. Sebarkan Perdagangan

Analisis teknis adalah cara paling umum bagi para pedagang untuk berdagang komoditas. Ini adalah cara sederhana untuk melihat pasar dan ada banyak alat yang tersedia untuk membantu menganalisis data. Beberapa teknik analisis teknis dasar membeli ketika harga memecah tinggi baru, membeli pada level support atau semua jenis analisis berbasis harga.

Salah satu indikator terbaik untuk perdagangan komoditas adalah Pergeseran Teori Rasio karena mereka memecah tren grafik dengan hanya berfokus pada data yang diperhitungkan. Banyak alat analisis teknis lainnya memiliki masalah latensi dan banyak sinyal salah. The Shift Theory Ratios memecahkan masalah tersebut dan pada saat yang sama memecah tren menjadi kode warna yang mudah dipahami. Garis hijau mengukur pasar, garis merah mengukur pasar dan garis kuning memberitahu Anda ketika tidak melakukan perdagangan.

Cara lain yang populer untuk berdagang komoditas adalah dengan memperdagangkan spread. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah pedagang profesional kebanyakan adalah pedagang yang tersebar. Perdagangan yang tersebar adalah di mana seseorang tidak peduli tentang arah pasar. Seorang pedagang yang tersebar tertarik pada hubungan antara dua simbol. Misalnya, perdagangan umum adalah gandum versa jagung. Kedua hal ini bergerak bersama karena fundamental mereka sangat mirip. Teorinya adalah ini. Jika jagung menjadi terlalu mahal maka orang beralih ke gandum sederhana. Jadi kedua harga ini tetap berdekatan sepanjang waktu. Apa yang dilakukan oleh trader spread adalah menunggu satu simbol untuk menjauh dari simbol lainnya. Setelah itu terjadi, mereka menjual simbol dengan harga lebih tinggi, lalu membeli simbol harga yang lebih rendah. Apa yang mereka kapok adalah perbedaan harga akan semakin kecil dan kemudian mereka mendapat untung. Misalnya jika perbedaan antara jagung dan gandum adalah $ 20 dan kemudian menjadi $ 10 seminggu kemudian. Itu akan menghasilkan laba $ 10. Apa yang begitu hebat tentang perdagangan spread adalah arah pasar tidak mempengaruhi perdagangan. Katakanlah bahwa simbol yang kami jual pendek naik lebih tinggi daripada simbol yang kami lakukan lama akan membuat kerugian untuk posisi pendek. Istilah lain yang digunakan untuk jenis perdagangan ini adalah perdagangan pasangan, lindung nilai, penyebaran, perdagangan rasio, dan banyak lainnya. Poin utamanya adalah arah pasar tidak masalah karena pedagang mendapatkan keuntungan dari hubungan yang tersebar. Kerugian apa pun biasanya diimbangi dengan perolehan posisi lainnya.

Prediksi, Perdagangan dan Keuntungan Sepak Bola – Cara Bertaruh dan Menangkan di Sepak Bola

Jika Anda mencari prediksi sepakbola yang dijamin akan membantu Anda menang, maka bersiaplah untuk takjub. Prediksi sepak bola yang akan saya berikan kepada Anda 100% akurat dan dijamin. Jadi, baca terus dan temukan dengan tepat bagaimana memprediksi apa yang akan terjadi dalam pertandingan sepak bola apa pun:

Prediksi Pertama Saya:

Oke, melihat ke dalam bola kristal saya mulai menjadi lebih jelas, saya dapat melihat orang-orang bermain sepak bola, banyak pertandingan, dan dapat memberi tahu Anda secara pasti, bahwa di lebih dari 90% pertandingan, sebuah gol akan dicetak! Bukan apa yang Anda harapkan? Coba prediksi kedua saya di bawah ini.

Prediksi Kedua saya:

Kali ini saya bisa melihat banyak pertandingan di banyak lapangan yang berbeda, saya bisa melihat gol yang dicetak dan dapat memberi tahu Anda berapa tepatnya. Akan ada 2,7 gol yang dicetak per pertandingan! Masih belum yakin? Kemudian baca terus untuk menemukan pentingnya informasi ini.

Di internet, Anda akan menemukan ratusan situs web yang memberikan prediksi untuk pertandingan sepak bola, tetapi faktanya tidak seorang pun dari kita dapat mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi dalam pertandingan apa pun yang diberikan. Apa yang kami ketahui sebelumnya, adalah informasi statistik seputar permainan, dan ini memberi kami kesempatan untuk mendekati taruhan kami dari perspektif yang berbeda dan lebih menguntungkan.

Pendekatan ini tidak berlaku murni untuk sepakbola, pada kenyataannya dengan olahraga apa pun, jika Anda meluangkan waktu untuk menganalisis statistik yang tersedia dan membandingkan temuan Anda dengan peluang yang tersedia, Anda akan menemukan bahwa sering ada area di mana peluang yang ditawarkan tidak mencerminkan kemungkinan sebenarnya dari peristiwa yang terjadi. Misalnya, belum lama ini, sekelompok individu yang ditentukan mampu menyatukan pasar golf di mana mereka dapat memperoleh peluang sebesar 100/1 pada sebuah acara yang ternyata adalah peluang 50:50!

Jelas, tidak semua orang akan menemukan perbedaan statistik besar semacam itu, tetapi dengan mengetahui statistik dan fakta Anda berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk menyeimbangkan risiko dan imbalan Anda. Taruhan dalam permainan adalah kesempatan sempurna untuk mengeksploitasi ini dan selama pertandingan, mereka akan selalu memiliki beberapa peluang untuk memaksimalkan dan meminimalkan kerugian di beberapa pasar yang berbeda untuk berakhir dengan hasil yang menguntungkan.

Sebagai contoh, saya telah mengidentifikasi taruhan tenis spesifik yang secara statistik harus dihargai sekitar 20/1, tetapi dimungkinkan untuk melakukan pertukaran dengan harga 10 atau lebih baik. Jika peluang seperti ini tersedia di pasar yang sangat populer, bayangkan apa yang dapat Anda temukan di ratusan pasar yang tidak disadap yang meliputi sejumlah besar peluang olahraga dan taruhan lainnya.

Mengetahui pasar Anda, menerapkan pendekatan strategis terhadap cara Anda menempatkan taruhan Anda, dan bersikap selektif akan menjamin Anda keuntungan jangka panjang.